財務(wù)合同(負(fù)責(zé)人)員崗位職責(zé)(兼)

6.1財務(wù)合同負(fù)責(zé)人在企業(yè)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)部門工作,及時、足額地完成下達(dá)的各項任務(wù)或工作，向企業(yè)負(fù)責(zé)人報告工作并對其負(fù)責(zé)，保證各項任務(wù)或工作目標(biāo)的實現(xiàn)；財務(wù)合同員在財務(wù)合同負(fù)責(zé)人及企業(yè)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)執(zhí)行工作計劃，對本職工作的質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé)，向本部門負(fù)責(zé)人或企業(yè)負(fù)責(zé)人報告工作，并對其負(fù)責(zé)；

6.1做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性；
6.2每月結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫《現(xiàn)金月報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符；辦理國稅、地稅的報稅工作；
6.3嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于開支項目必須經(jīng)過上級領(lǐng)導(dǎo)審核簽章方可辦理；
6.4根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔；
6.5負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；
6.6及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款；
6.7保管好現(xiàn)金、各種空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人；
6.8嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致；
6.9負(fù)責(zé)編造季期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金；
6.10根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況；
6.11嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律收支兩條線，確保嚴(yán)格履行合約及時回收咨詢款項到企業(yè)賬號,無權(quán)動用企業(yè)的任何收入款項，搞好增收和節(jié)流工作，并對自身原因不能及時回收或少收的款項承擔(dān)責(zé)任；款項收入情況直接向企業(yè)財務(wù)合同負(fù)責(zé)人匯報或企業(yè)負(fù)責(zé)人匯報;積極理清自身經(jīng)濟(jì)手續(xù)等,如有違法行為的承擔(dān)相應(yīng)民事刑事責(zé)任；
6.12及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證；根據(jù)企業(yè)負(fù)責(zé)人的需要，編制各種資金流動報表；
6.13負(fù)責(zé)企業(yè)印章（含法人章）的使用及管理工作。印章使用前須經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人或部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)且在公章使用登記本上登記使用原因并簽字方可使用；
6.14負(fù)責(zé)辦理企業(yè)員工社會保險并做好每月社會保險費用的繳納及結(jié)算工作，按時報稅、及時開具對外的發(fā)票和收回采購支付的發(fā)票使賬務(wù)平衡；
6.15負(fù)責(zé)企業(yè)各類合同的審核、把關(guān)、登記存檔管理。對于審核不符合規(guī)定的責(zé)令有關(guān)人員修改拒絕蓋章，審核無誤的，在企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字授權(quán)后可以蓋章署；企業(yè)負(fù)責(zé)人不在崗時依據(jù)授權(quán)情況蓋章，條件具備時立即請企業(yè)負(fù)責(zé)人補(bǔ)簽認(rèn)可；按合同的種類進(jìn)行分類登記，詳細(xì)地記錄名稱、內(nèi)容、經(jīng)辦人、日期等項目；合同分類存放在檔案袋，分為總目錄及詳細(xì)登記；
6.16協(xié)助負(fù)責(zé)企業(yè)各類證件、證書的登記管理。詳細(xì)記錄證書的名稱、日期、發(fā)證機(jī)關(guān)等內(nèi)容，如各部門需用相關(guān)證件證書原件時，必須簽字方可借用，退回證件注明日期及經(jīng)手人；如各部室需用各種證件、證書的復(fù)印件，須做記錄，注明其用途；
6.17協(xié)助負(fù)責(zé)定期對企業(yè)固定資產(chǎn)的清查及核對工作。固定資產(chǎn)購買的數(shù)量、價位及時入帳；對固定資產(chǎn)要進(jìn)行定期清查核對；打印各部門固定資產(chǎn)的詳細(xì)清單，部門負(fù)責(zé)人簽字后，一式兩份，一份財務(wù)存檔、一份粘貼于各部門辦公室內(nèi)；若辦公室及人員有所變動確保固定資產(chǎn)不變動，損壞或丟失的財產(chǎn)按責(zé)任進(jìn)行賠償，有利于減少固定資產(chǎn)的損耗程度；
6.18當(dāng)本部門負(fù)責(zé)人不在崗而獲得指定時，代為行使其職責(zé);如事件較小只有自己1人參與時，當(dāng)然獲得部門負(fù)責(zé)人崗位并行使其職責(zé)；
6.19分支機(jī)構(gòu)的兼職財務(wù)合同員或從事某項財務(wù)合同工作時，其的直接上級為企業(yè)的財務(wù)合同(負(fù)責(zé)人)員，其余業(yè)務(wù)的直接上級為本部門負(fù)責(zé)人, 當(dāng)認(rèn)為其下達(dá)指令錯誤或影響企業(yè)利益的情況下,有責(zé)任提出意見和建議,若不被采納可向上一級負(fù)責(zé)人匯報，在未被批準(zhǔn)的情況下，尊重直接上級意見, 保留自己意見服從指令并嚴(yán)格執(zhí)行；如未向上一級匯報或未做出實質(zhì)性的匯報舉動，發(fā)生影響企業(yè)利益的情況時，自身承擔(dān)連帶責(zé)任；
6.20完成上級及其他上級負(fù)責(zé)人安排的其它任務(wù),同時履行<咨詢員崗位職責(zé)>。
 

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